Alternant(e) Trésorier Cash Management & Back Office F/H

 

Cash Management
• Participer à la gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe avec un objectif de trésorerie zéro et de réduction des frais financiers et bancaires.
• Contribuer à la relation opérationnelle avec les banques partenaires du Groupe pour les activités de cash management.
• Établir la position de liquidité journalière du Groupe dans les principales devises.
• Veiller à la bonne exécution des paiements et à la gestion optimale des soldes bancaires.
• Aider à l’optimisation de la gestion de la liquidité intra-Groupe.
• Être en lien avec les filiales pour les accompagner sur les sujets liés à la trésorerie (cash management, change) et les assister dans l'amélioration de leur gestion quotidienne.
• Participer à l’animation et au suivi du processus de prévision de trésorerie, en collaboration avec le Front Office, le Middle Office et les filiales.
• Suivre les indicateurs de performance liés à la trésorerie (reporting de liquidité, indicateurs de trésorerie zéro) dans une logique d’amélioration continue.
• Contribuer au suivi et à l’analyse des
Back office
• Participer au contrôle, au suivi et à la validation des opérations financières initiées par le Front Office.
• Contribuer à la sécurisation et à la bonne exécution des paiements liés aux opérations de marché et de trésorerie.
• Aider à la mise à jour et à l’amélioration continue des procédures et des contrôles internes liés au Cash Management et aux activités du Back Office.
• Participer à la promotion des bonnes pratiques en matière de contrôle interne, de séparation des tâches et de prévention de la fraude.

Divers
•Participer activement aux projets de l’équipe, notamment ceux liés à l’optimisation des processus et à l’intégration de nouvelles entités dans le périmètre de gestion
•Contribuer à la revue, à la mise à jour et à la formalisation des guides, modes opératoires et procédures internes.

RIE (prise en charge à hauteur de 10€/jour)
Salle de sport
Conciergerie d'entreprise