Trésorier Cash Management & Back Office F/H

 

Cash Management :
- Mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe.
- Gérer la relation avec les banques de cash management du groupe (négociation de SLA, de conditions de comptes : rémunération des comptes, y compris gestion des SLA).
- Définir et choisir les moyens de paiement/encaissement correspondant aux besoins des opérationnels, des clients et des fournisseurs afin d’optimiser le BFR et les coûts.
- Etablir la position de liquidité de la Trésorerie Groupe dans les différentes devises.
- Assurer la bonne exécution des paiements et la gestion des soldes bancaires.
- Optimiser et améliorer la performance de la gestion de la liquidité intra-Groupe.
- Assurer la relation avec les filiales pour les aspects trésorerie (cash management, change) + les assister dans l’optimisation de la gestion de leur liquidité au quotidien.
- Assurer la gestion quotidienne des prévisions de trésorerie – en lien avec le Front, le Middle Office.
- Mettre en œuvre les indicateurs de performance permettant le progrès continu de l’équipe.
- Assurer le suivi et le contrôle des frais bancaires sur le périmètre Groupe dans ue optique de rationalisation permanente.

Back Office :
- Contrôler, valider et suivre les opérations financières initiées par le Front Office.
- Assurer la sécurité et la bonne exécution des paiements liés aux opérations initiées par le Front Office.
- Assurer le maintien et l’évolution des procédures et contrôles liées au Cash Management et au Back Office.
- Participer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de contrôle interne, de ségrégation des tâches et de lutte contre la fraude.

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